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記事の内容を、監査法人への説明や社内の業務にそのまま使える形にした資料です（11点）。フォームに入力いただいたメールアドレスに、ダウンロード用のリンクをお送りします。

上場準備・内部統制

Excel
AIを使う経理業務のRCM・業務記述書記載例

AI-OCR、自動仕訳、AI入金消込、生成AI、AIエージェントを使う経理業務について、リスクとコントロール、業務記述書の文例、監査法人への説明の文例をまとめた記載例です。
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Excel
内部監査の計画書・調書・指摘事項一覧様式集（生成AIを使う場合の記録欄つき）

内部監査の年度計画、資料依頼、監査調書、指摘事項のフォローアップの様式に記入例を入れました。調書には生成AIを使った作業と監査人の確認方法を書く欄があり、上場申請の添付書類dの準備にも使えます。
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Excel
上場準備の経理体制セルフチェックシート（AI活用の確認項目つき）

上場準備の経理体制を11領域69項目で自己点検するExcelです。項目ごとに上場審査の資料等の根拠、準備する資料、AIを使う場合の追加記録、対応期限の目安を載せ、集計と課題管理表も付けています。
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Excel
月次決算の早期化工程表テンプレート（AIで短縮する作業の記入例つき）

証憑回収から経営会議資料までの12工程を第1〜第10営業日の工程表にし、AI・自動化で短縮する作業、人が判断・承認する事項、残す記録を記入例つきでまとめました。締め日数の見直しと月次の記録づくりに使えます。
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Excel
新リース会計基準契約の洗い出し・リース識別シート

企業会計基準第34号・適用指針第33号への対応で、契約の洗い出し、リースの識別、短期・少額リースの判定、借手のリース期間とリース料の整理を契約ごとに記録する様式です。記入例10件と判定の根拠の項、生成AIへの指示文の例つきです。
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Excel
電子帳簿保存法・インボイス対応チェックリスト（AI-OCR・会計ソフト利用時）

電子取引・スキャナ保存・電子帳簿・インボイス受領時の確認の104項目を、根拠の条文・問番号、記入例、freee・マネーフォワードの設定箇所、○△×の状態欄つきでまとめたチェックリストです。税務調査の準備表も入っています。
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Excel
AI-OCR・自動仕訳の導入前テスト記録シート

AI-OCRと自動仕訳を導入する前に、自社の証憑で読み取りと仕訳提案の正解率を測るための記録シートです。サンプル証憑の選び方、項目別正解率と合格基準の比較、導入可否と承認の記録までを数式つきの記入例で収めています。
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Excel
経理の生成AIプロンプト集と検証手順

月次・予実・資金繰り・年次・連結・契約・規程・開示の業務で使う生成AIのプロンプト28本を、入力前に除く情報、出力の検証方法、人が判断する事項と組にしたExcelです。検証チェックリストと入力区分の早見表を付けています。
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PDF
生成AIで経理の業務マニュアルを作る手順

担当者が話しながら操作する様子を録画し、文字起こしからAIで手順書の下書きを作り、判断基準と画面写真を人が足して承認するまでの手順をまとめたPDFです。そのまま使えるプロンプト4本と、承認前の確認表、経費精算の月次締めを例にしたマニュアルの見本を付けています。
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Word
経理部門における生成AI利用規程（ひな型）

経理部門で生成AIを使うときの規程のひな型です。入力してよい情報の区分、出力を帳簿・開示に使うときの承認者、ログの保存、AIエージェントの権限を条文と別表で定めています。
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Excel
資金繰り表テンプレート（月次12か月・日繰り表つき）

経常・設備・財務の区分で12か月の月末残高を数式で出す月次資金繰り表に、営業日ごとの残高と下限の判定を出す日繰り表、源泉所得税・住民税・社会保険料の納付期限の表、入出金予定の集め方をまとめた記入例つきのExcelです。
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