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AIを使う経理業務のRCM・業務記述書 記載例

AI-OCR、自動仕訳、AI入金消込、生成AI、AIエージェントを使う経理業務について、リスクとコントロール、業務記述書の文例、監査法人への説明の文例をまとめた記載例です。

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資料の中身（一部）

「AIを使う経理業務のRCM・業務記述書 記載例」の主なシートの一部（1）
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実際の資料の一部を縮小して表示しています。画像を押すと拡大して見られます。記載はすべて架空の会社の例です。

資料の内容

  • RCMの記載例（証憑の読み取り、自動仕訳ルール、入金消込、支払承認、生成AIの利用、AIエージェントの権限、クラウド会計のIT全般統制）
  • 業務記述書にそのまま貼れる文例
  • 監査法人に統制の考え方を説明するときの文例と根拠資料
  • 使った一次資料の一覧（名称・版・URL）

シートの構成

  1. この資料について
  2. RCM記載例
  3. 業務記述書の文例
  4. 監査法人への説明の文例
  5. 根拠資料

想定している読者

J-SOXの文書化を進める上場準備企業、経理にAIを入れて監査法人への説明を控えている経理責任者

ご利用にあたって

  • 記載はすべて架空の会社を想定した例です。自社の業務・システムに合わせて書き換えてお使いください。
  • 法令・基準・ガイダンスの記載は、資料に記載した確認日時点のものです。
  • 個別の会計処理・統制の判断は、監査人・顧問の専門家と確認してください。

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