新しいガイドAI経理、どこから始める？ 最初の1か月の手順書（Web・全16ページ）

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資金繰り表テンプレート（月次12か月・日繰り表つき）

経常・設備・財務の区分で12か月の月末残高を数式で出す月次資金繰り表に、営業日ごとの残高と下限の判定を出す日繰り表、源泉所得税・住民税・社会保険料の納付期限の表、入出金予定の集め方をまとめた記入例つきのExcelです。

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資料の中身（一部）

「資金繰り表テンプレート（月次12か月・日繰り表つき）」の主なシートの一部（1）
「資金繰り表テンプレート（月次12か月・日繰り表つき）」の主なシートの一部（2）

実際の資料の一部を縮小して表示しています。画像を押すと拡大して見られます。記載はすべて架空の会社の例です。

資料の内容

  • 月次資金繰り表（2026年11月〜2027年10月の記入例、小計・繰越・下限判定は数式）
  • 日繰り表（営業日ごとの残高、下限を下回る日の判定、月次との照合欄）
  • 源泉所得税・住民税・社会保険料・法人税等の納付期限と、資金繰り表に載せる月の一覧
  • 入出金予定の情報の出所と更新頻度、生成AIと表計算の作業分担、統合用の列

シートの構成

  1. この資料について
  2. 月次資金繰り表
  3. 日繰り表
  4. 税・社会保険の納付予定
  5. 入出金予定の集め方
  6. 根拠資料

想定している読者

資金繰り表を月次で更新し、金融機関への説明や残高不足の把握に使う経理責任者・管理部長と、作成を支援する会計事務所

ご利用にあたって

  • 記載はすべて架空の会社を想定した例です。自社の業務・システムに合わせて書き換えてお使いください。
  • 法令・基準・ガイダンスの記載は、資料に記載した確認日時点のものです。
  • 個別の会計処理・統制の判断は、監査人・顧問の専門家と確認してください。

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